中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335): 中银im官网中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书

付磊（FuLei）先生，投资总监（权益）， 投资者可通过查询标的指数的具体体例方法及成份券信息，基金经理按照研究人员和数量小组的投资建议，兼任中银（新加坡）资产打点有限公司董事长、中国证券投资基金业协会理事、上海市基金同业公会理事，如更换基金标的指数、转换运作方式，429.33份基金份额，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

880，掩护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金产业的安详与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不妥利益， （三）基金打点人的职责 按照《基金法》、《运作步伐》及其他法律、法规的规定，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待58、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站59、不行抗力：指基金合同当事人不能预见、不能制止且不能克服的客观事件三、基金打点人 （一）基金打点人简况 名称：中银基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼法定代表人：章砚 设立日期：2004年8月12日 电话：（021）38848999 联系人：高爽秋 注册成本：1亿元人民币 股权布局： 股东 出资额 占注册成本的比例 中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5% 贝莱德投资打点（英国）有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 章砚（ZHANGYan）女士，基金合同已于2019年6月17日正式生效， 七、基金合同的生效 按照有关规定，英国布鲁内尔大学商业金融硕士。

接纳流动性好、交易活跃的期货合约。

基金打点人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，苏州分行工业园区支行行长，历任中国银行总行金融市场总部（托管投资处事）助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理，基金打点人履行相应措施后，投资者按照所持有份额享受基金的收益，在上述期间内， 9、申请凌驾基金打点人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的，自主做出投资决策，2019年插手中银基金打点有限公司。

本基金为指数基金，并对其真实性、准确性、完整性负担法律责任，各团队要及时成立健全各项规章制度，基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务。

国籍：中国，但中国证监会对本基金募集的注册，业务操纵人员和检查人员必需分开，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，对公司经营打点活动、董事和公司打点层的行为行使监督权，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2、基金打点人：指中银基金打点有限公司 3、基金托管人：指江苏银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和增补 5、托管协议：指基金打点人与基金托管人就本基金签订之《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和增补6、招募说明书或本招募说明书：指《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产物资料概要：指《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金产物资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过。

《基金合同》生效后。

（2）收到基金打点人的划款指令后，是规范基金打点人所打点的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，不能留有任何死角，管理非交易过户必需提供基金登记机构要求提供的相关资料， 3、打点层成员 张家文（ZHANGJiawen）先生，imToken，400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：朱凯 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金打点人官网公示的销售机构名单，独立董事，由此产生的收益或损失由基金产业负担， 目 录 一、绪言.............................................................................................................................................5 二、释义.............................................................................................................................................6 三、基金打点人...............................................................................................................................11 四、基金托管人...............................................................................................................................19 五、相关处事机构...........................................................................................................................21 六、基金的募集...............................................................................................................................24 七、基金合同的生效.......................................................................................................................25 八、基金份额的申购与赎回...........................................................................................................26 九、基金的投资...............................................................................................................................35 十、投资组合陈诉...........................................................................................................................43 十一、基金的业绩...........................................................................................................................46 十二、基金的产业...........................................................................................................................47 十三、基金资产估值.......................................................................................................................48 十四、基金的收益分配...................................................................................................................54 十五、基金的费用与税收...............................................................................................................56 十六、基金的会计与审计...............................................................................................................58 十七、基金的信息披露...................................................................................................................59 十八、侧袋机制...............................................................................................................................65 十九、风险揭示...............................................................................................................................68 二十、基金合同的变动、终止与基金产业的清算.......................................................................76 二十一、基金合同的内容摘要.......................................................................................................79 二十二、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................95 二十三、对基金份额持有人的处事.............................................................................................106 二十四、其他应披露事项.............................................................................................................108 二十五、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................109 二十六、备查文件.........................................................................................................................110 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作打点步伐》（以下简称“《运作步伐》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督打点步伐》（以下简称“《销售步伐》”）、《公开募集证券投资基金信息披露打点步伐》（以下简称“《信息披露步伐》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险打点规定》（以下简称“《流动性风险打点规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规以及《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金合同》编写，在规定媒介上刊登基金从头开放申购或赎回公告，风险打点人员对投资组合的风险进行阐明、监控和陈诉，按照基金合同享有权利并负担义务的法律主体，不需要经过基金份额持有人大会审议，选择延期赎回的，基金打点人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：1、因不行抗力导致基金打点人不能支付赎回款项， 陈宇（CHENYu）先生。

中央外汇业务中心投资部交易处交易员，本基金是按照本招募说明书所载明的资料申请募集的，团队成员具有较高的专业常识程度、良好的处事意识、科学严谨的态度；部分打点层有20年以上金融从业经验，2021年插手中银基金打点有限公司，以及陆金所控股有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、民生通惠资产打点有限公司、中环控股集团有限公司的独立董事，按期提出宏观阐明、行业阐明、公司阐明以及数据模拟的各类陈诉或建议，投资人按照基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后。

自指数体例机构停止标的指数的体例及发布至解决方案确按期间，防患于未然，本基金本陈诉期末未到场转融通证券出借业务， 本基金的标的指数为中债1-3年期农发行债券指数，如果投资人的申购申请被全部或部门拒绝的。

交易员填写交易回执， （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日管理基金份额的申购和赎回，才可以逾越权限超配个别证券，对上述原则进行调整。

可以启用侧袋机制。

公司各机构、部分和岗位职责应当保持相对独立，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 梁晓钟（LIANGXiaozhong）女士，提交投资决策委员会， （十）侧袋机制的实施和投资运作布置 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时， 本基金的申购费率如下： 申购费率 客户申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜200万元 0.30% 200万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 1000元/笔 自2021年8月30日起，而对该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理惩罚，曾在中银国际证券有限责任公司工作，采纳有效办法，基金打点人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露步伐》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间，以业务岗位为主体，并经中国证监会注册。

2017年插手中银基金打点有限公司，决定相关事项，持有期限自登记机构确认登记之日起计算，电话或书面要求基金打点人进行解释或举证，投资人按照基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后， 2、监督流程 （1）每工作日定时通过基金监督子系统，。

将不晚于2020年9月1日起执行，基金经理按照投资决策委员会的决议。

入选2012年上海领军人才；2013年被评定为上海市首批正高级会计师，现任中银基金打点有限公司董事长，848.14 100.00 注：本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票，保存到小数点后4位，009.67份，并任中国会计学会财政与整天职会常务理事、教育部工商打点教学指导委员会会计分委员会副主任委员等，561。

基金打点人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不行抗力导致基金无法正常运作。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

不凌驾该证券的10％；（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得凌驾基金资产净值的40%，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费，本基金将综合考虑市场流动性、交易本钱、偏离水平等因素。

实现公司的连续、不变、健康成长； （3）确保基金、公司财政和其他信息真实、准确、完整，构成有机的内部控制整体，具有会计、金融、法律、IT等差异的专业常识配景。

并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，投资人在管理按期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，包罗但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行按期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处理清算， 2、内部风险控制组织布局由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成，不列入基金产业，应制定严格的批准措施和监督办法； （8）及时性原则。

持有的卖出国债期货合约价值不得凌驾基金持有的债券总市值的30%； 3）本基金在任何交易日内交易（不包罗平仓）的国债期货合约的成交金额不得凌驾上一交易日基金资产净值的30%； 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，基金打点人将根据基金份额持有人利益优先的原则。

（3）当基金呈现巨额赎回时，基金打点人应履行以下职责：1、依法募集资金。

公司内部部分和岗位的设置权责分明、彼此制衡；在治理布局、机构设置及权责分配、业务流程等方面表现彼此制约、彼此监督的作用；（6）本钱效益原则， （五）申购和赎回的数量限制 1、投资者通过基金打点人电子直销平台或基金打点人指定的其他销售机构申购本基金份额时，DavidXianglin）先生，国籍：中国， 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过指数化投资。

投资决策委员会：按照研究陈诉，审定季度资产配置调整打算和转持股份产物的投资方案；参考投资陈诉，与其他基金合并、或者终止基金合同等，对基金打点人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督， 销售机构的具体业务规则、费率优惠活动内容及管理措施等相关规则以销售机构的公示/通知为准，以确保组合总体特征与标的指数相似，不必遵守以上限制，使用其他投资计谋，但中国证监会规定的特殊情形除外，并负担基金投资中呈现的各类风险，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金。

035，包管复核内容不存在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，由此产生的收益或损失由基金产业负担， 1、债券指数化投资计谋 （1）债券投资组合的构建计谋 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐程序整建仓，其中： 申购费用接纳比例费率时： 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 申购费用接纳固定金额时： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值 上述计算成果均按四舍五入方法， （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 （1）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行； （2）确保我行有关托管的各项打点制度和业务操纵规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行； （3）确保资产安详，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格，必需树立“预防为主”的打点理念，国籍：加拿大， 陈卫星（CHENWeixing）先生。

假设赎回当日基金份额净值是1.2500元。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人负担，并负担相应的责任，通过科学的内控打点方法和系统化的打点工具，债券回购到期后不得展期； （6）本基金资产总值不凌驾基金资产净值的140%； （7）若本基金到场国债期货交易，并将执行成果反馈基金经理确认， 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究成长中心总经理、融通基金打点公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师， 基金经理助理/投资阐明员：通过内部调研和参考外部研究陈诉， 基金合同生效后，国籍：中国， 基金打点人答理本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏， （六）业绩比力基准 中债1-3年期农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%未来若呈现标的指数不符合要求（因成份券价格颠簸等指数体例方法变换之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数体例机构退出等情形，英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士， 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，619.20 99.95 5.陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（未完） ， 2、赎回费用， （4）暂停赎回：持续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，并及时陈诉中国证监会。

基金打点人可在法律法规答允的情况下，对基金打点人发送的投资指令、基金打点人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督，不根据规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为，本基金的申购和赎回布置详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告，基金合同终止，确定具体的投资品种、数量和买卖时间，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数体例机构停止处事、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，包罗全国社会保障基金、可以投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一打算以及集合打算、企业年金理事会委托的特定客户资产管打算、基本养老保险基金、职业年金打算、养老目标基金，确保公司对外信息披露及时、准确、合规，基金打点人还可以在控制风险的前提下，000份基金份额，基金打点人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人根据基金合同和基金打点人届时有效公告规定的条件，基金打点人应当暂停接受基金申购申请， 4、内部控制的基本要素 基金打点人内部控制的基本要素主要包罗控制环境、风险评估、控制办法、信息沟通和内部监控，包罗因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金打点人应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等办法，基金打点人必需在新规则开始实施前依照《信息披露步伐》的有关规定在规定媒介上公告，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，或其他可能对基金业绩产生负面影响。

即通过阐明重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值计谋，国籍：中国， 7、基金打点人关于内部控制的声明 （1）基金打点人出格声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金打点人答理将按照市场环境的变革和业务的成长不绝完善内部控制制度，每期扣款金额必需不低于基金打点人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的按期定额投资打算最低申购金额，基金产业不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事负担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，具体处理惩罚原则和操纵规范须遵循相关法律法规以及监管部分、自律规则的规定，基金运营状况与基金净值变革引致的投资风险，成立健全内部审批机制和评估机制。

已确认的赎回申请，加拿大西部大学毅伟商学院(IveySchoolofBusiness，基金打点人打点的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表示的包管，按照最大限度掩护基金份额持有人利益的原则，曾任上海城投（集团）有限公司副总裁，重大关联交易应提交基金打点人董事会审议，但本基金单一投资者持有基金份额数不得到达或凌驾基金份额总数的50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动到达或凌驾50%的除外），内部控制包罗公司的各项业务、各个部分或机构和各级人员， 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主任委员：张家文（执行总裁） 执行委员：李建（投资总监（权益）、权益投资部总经理） 其他委员：陈卫星（督察长、副执行总裁）、赵永东（副执行总裁）、邢科（联席投资总监（固定收益））、方明（信用研究部总经理）、李丽洋（研究部总经理）、黄珺（权益投资部副总经理）、陈玮（固定收益投资部副总经理）、班甜甜（专户投资部副总经理）、冯梽（海外与量化指数部总经理）、张杨（财产打点部总经理、科技创新部总经理）、周虹（多元投资部总经理）、施扬（内控与法律合规部总经理）、金艳（风控中台总经理、风险打点部副总经理） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系，及时对投资组合进行相应调整，将提前公告，但不需要召开基金份额持有人大会，负责制定整体投资计谋和原则， （十二）基金转换 基金打点人可以按照相关法律法规以及基金合同的规定决定创办本基金与基金打点人打点的其他基金之间的转换业务。

619.20 99.95 其中：政策性金融债 1，包管合法合规经营运作，基金打点人应按照《信息披露步伐》的规定在规定媒介上刊登基金从头开放申购或赎回公告，基金打点人应当在按期陈诉中予以披露；持续60个工作日呈现前述情形的，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，且指数体例机构暂未作出调整的，历任中国银行总行全球金融市场部总监，职工监事，为境内外广大投资者、金融资产打点机构和企业客户提供安详、高效、专业的托管处事，并不表白其对本基金的价值和收益做出实质性判断或包管，现任投资总监（权益）、权益投资部总经理、基金经理， （三）基金托管人对基金打点人运作基金进行监督的方法和措施 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定， 息披露文件，详情拜见基金打点人刊登的《中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及按期定额投资业务公告》，但须提前公告，江西财经大学经济学学士， 3、投资决策措施 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）研究支持 研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究陈诉， （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，发售基金份额，监事，将赎回费全额计入基金产业；对连续持有期不少于7日的投资人，基金打点人可按照有关法律法规的要求，并在基金打点人网站公示，以此类推，基金打点人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，从其规定，在总经理的直接领导下，依照有关法律法规和公司章程行使职权，基金销售机构可以根据规定的尺度收取转托管费。

其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织，并进行日常阐明和打点，在暂停申购的情况消除时，银保监会一部、审慎局、统信部副调研员、副处长、处长等职， 若基金标的指数发生变动，基金打点人差池投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制， 侧袋机制实施期间，通过成立组织机制、运用打点步伐、实施操纵措施与控制办法而形成的系统， 遇特殊情况，以实现对标的指数的有效跟踪，持有期限为两年三个月，力争将年化跟踪误差控制在2%以内。

000元申购本基金，561，追加申购最低金额为人民币可多次申购，其市值不凌驾基金资产净值的10％；（4）本基金打点人打点的全部基金持有一家公司发行的证券， 历任中国银行安徽省分行公司业务部副总经理， 6、基金打点人可与其他销售机构约定，款项的支付步伐参照基金合同有关条款处理惩罚。

561，确保公司和基金的合规稳健运作，首席信息官，国籍：加拿大，具备基金从业资格，曾先后在全球客户部负责打点亚洲机构客户，尽量制止业务操纵中各种问题的产生， （3）及时性原则。

法律法规或监管机构另有规按时， ②不按期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场颠簸剧烈等情况，进行证券投资； 4、根据基金合同的约定确定基金收益分配方案，为有效控制组合风险，提高内控打点的有效性；（3）权责匹配原则，400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：曹卿 2）中银基金打点有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包罗： 中银基金官方网站（） 官方微信处事号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）客户处事电话：021-38834788，公司金融部总经理。

董事，养老金客户指基本养老基金与依法创立的养老打算筹集的资金及其投资运营收益形成的增补养老基金，基金打点人可以按照基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部门延期赎回，从其规定。

在开放日的具体业务管理时间内提出申购或赎回的申请， 法律法规或中国证监会另有规按时，无需召开基金份额持有人大会审议，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操纵障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，所有主体对其职责范围内的违规行为应当负担相应的责任； （4）独立性原则，内部控制必需渗透到托管业务的各个操纵环节，也不包管最低收益。

具体管理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（四）基金打点人的答理 1、基金打点人答理 基金打点人答理不从事违反《基金法》、《运作步伐》、《销售步伐》、《信息披露步伐》等法律法规的活动。

在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算处事环节中，所收取赎回费用总额的25%计入基金产业，使基金打点人无法找到合适的投资品种。

覆盖所有的岗位，2022年12月至2025年2月任中银淳享基金基金经理，基金投资者应当在销售机构管理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式管理基金份额的申购与赎回， 6、基金打点人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

具体规则由基金打点人另行规定，持有时间为两年三个月， 8、基金打点人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例到达或者凌驾50%， 对于当日的赎回申请。

投资人未能赎回部门作自动延期赎回处理惩罚，022，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.2%，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，以包管内控机构的工作不受干扰，但应在实施日前依照《信息披露步伐》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或打消赎回。

报送中国证监会， 法律、行政法规或监管部分打消或变动上述限制， 1.陈诉期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1，对业务的运行独立行使稽核监察职权，基金打点人可受理基金份额持有人通过中国证监会承认的交易场合或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构管理基金份额的过户登记，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，可以调整上述投资品种的投资比例，本基金托管人已复核了本招募说明书中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形， 在正常市场情况下，本基金会少量投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会答允基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

独立董事，即认为是发生了巨额赎回，为更好地实现投资目标。

现任中央财经大学创新成长学院常务副院长， 2、申购、赎回开始日及业务管理时间 基金打点人已于2019年7月11日起开始管理本基金基金份额的日常申购和赎回业务，以确保基金估值的公平性，基金打点人将充实考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，经与基金托管人协商确认后，以套期保值为目的，022，通过调整基金份额净值的方式。

历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理。

2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理。

历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产打点部高级交易员。

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管，基金打点人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下， 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 本基金的基金合同于2019年6月17日正式生效，现任首都经济贸易大学会计学院传授、博士生导师，董事，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； （2）防范和化解经营风险，按期对投资组合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖本钱等对整体业绩的贡献进行归因阐明，并公布最近1个开放日的基金份额净值，说明有关处理惩罚方法，基金存续期间为不按期，总行金融市场总部、投资银行与资产打点部总经理，现任贝莱德董事总经理， 5、内部控制的组织体系 股东会是基金打点人的最高权力机构，2025年1月至今任中银臻享基金基金经理，按基金合同的相关条款处理惩罚。

500.00元 赎回费用=12。

侧袋账户的实施条件、实施措施、运作布置、投资布置、特定资产的处理变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定，历任中国银行苏州分行太仓支行副行长，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部门予以取消，管理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等业务 26、销售机构：指中银基金打点有限公司以及符合《销售步伐》和中国证监会规定的其他条件。

包罗基金打点人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部分批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资打点步伐》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者22、人民币合格境外机构投资者：指根据《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点步伐》及相关法律法规规定，000元申购本基金。

022，下同）；通过基金打点人直销中心柜台申购本基金份额时， 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大倒霉影响时，国籍：中国，切实掩护存量基金份额持有人的合法权益， 如果法律法规或中国证监会变动投资品种的投资比例限制，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易包管金后，曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，基金打点人必需在调整实施前依照《信息披露步伐》的有关规定在规定媒介上公告，基金打点人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，应详细查阅基金合同，从其规定，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

法律法规或监管部分打消上述限制，曾任德勤华永会计师事务所高级审计、汇添富基金营运经理、平安基金基金经理，及时表现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则的最新要求，如基金打点人认为有须要，并按期调整投资原则和投资计谋，内部控制打点反映行业成长的新动向，在中央财经大学任职时间凌驾20年。

本基金为指数型基金。

鑫元基金打点有限公司党委委员、副总经理兼首席信息官，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券。

持有的买入国债期货合约价值，首都经济贸易大学打点学博士，自2007年开始在贝莱德集团工作，在不影响基金份额持有人利益的前提下，综合考虑成份券退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，000/（1+0.40%）=49， （五）基金打点人的内部控制制度 基金打点人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变革进行及时修改或完善，中银基金打点有限公司科技创新部总经理、信息资讯部总经理，将基金调整投资组合的市场打击整天职配给实际申购、赎回的投资者，简历见董事会成员介绍， 中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335): 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) 时间：2025年03月21日 10:50:59nbsp; 原标题:中银中债1-3年期农发行债券指数 : 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）二〇二五年三月 重要提示 本基金经2019年4月16日中国证券监督打点委员会证监许可[2019]734号文募集注册，经履行适当措施。

数量阐明人员通过数量模型发现潜在投资机会，2021年插手中银基金打点有限公司。

以到达防范风险的目的， （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构承认、符合法律法规的其它非交易过户。

（四）投资计谋 本基金为指数基金，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，中银基金打点有限公司信息技术部总经理、职工监事， 4、持续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，基金打点人向中国证监会管理基金存案手续完毕，基金打点人将在T＋7日（包罗该日）内支付赎回款项， （五）投资决策依据、机制和措施 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）宏观经济成长环境、债券市场和证券市场走势，如将来呈现经养老基金监管部分承认的新的养老基金类型，具有与标的指数相似的风险收益特征。

其中现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等，按期对投资组合进行调整， 本更新招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日（其中关于基金打点人及基金经理信息、指数许可使用费相关内容截止日为2025年3月21日），上海交通大学高级金融学院EMBA工商打点硕士、复旦大学软件工程硕士。

基金打点人依照恪尽职守、老实信用、谨慎勤勉的原则打点和运用基金产业，股东会选举董事组成董事会， 本招募说明书按照本基金的基金合同编写。

对于未能赎回部门， 在确定申购开始与赎回开始时间后，报送中国证监会，暂停结束，各要素之间彼此支撑、紧密联系，022，担任上海市正高级会计师专家评委，具有与标的指数相似的风险收益特征，224.51 0.00 8 合计 1， （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，则本基金投资不再受相关限制或以变动后的规定为准，561。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，000×1.2500=12，本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，619.20 99.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1，对投资人委托其他销售机构管理基金申购与赎回的，江苏银行依靠严密科学的风险打点和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的处事团队，但不包管本基金必然盈利，基金打点人应采纳合理办法，监督所托管基金的投资运作， 本基金不投资于股票，要及时处理惩罚，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《销售步伐》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督打点步伐》及颁布机关对其不时做出的修订12、《信息披露步伐》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露打点步伐》及颁布机关对其不时做出的修订13、《运作步伐》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作打点步伐》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险打点规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险打点规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订16、中国证监会：指中国证券监督打点委员会 17、银行业监督打点机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督打点委员会18、基金合同当事人：指受基金合同约束，需遵守下列投资比例限制： 1）本基金在任何交易日日终， 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请必然乐成，杜克大学MBA学位，法律法规或监管部分另有规定的，兼任中银理财有限责任公司董事、中银金融资产投资有限公司董事。

3、内部风险控制原则 （1）全面性原则，保存到小数点后2位，精通国内外证券市场的运作。

但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金打点人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、利用证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动，000份基金份额，亚太区风险量化阐明部负责人，按期或不按期地开展基金促销活动，结合自身对证券市场的阐明判断，在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上，基金打点人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请，以合理的控制本钱到达最佳的内部控制效果； （7）防火墙原则，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 2、赎回金额的计算及余额处理惩罚方式 本基金接纳“份额赎回”方式。

形成科学有效、职责清晰的内部控制机制，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得凌驾基金资产净值的15%；因证券市场颠簸、基金规模变换等基金打点人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，做到内控打点的全面覆盖； （2）有效性原则，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，现任联席投资总监（固定收益）、海外与量化指数部总经理，2021年1月至2024年4月任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理，由于基金投资者持续大量赎回基金产生的流动性风险， 在法律法规答允的范围内，苏州分行副行长、党委委员。

持续20个工作日呈现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金打点人决定暂停接受投资人申购申请时， 金贤泽（HyunTaekKim）先生，韩国延世大学建筑工程专业获学士学位， （十一）暂停申购或赎回的公告和从头开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，无论在上述何种情况下，遵循基金份额持有人利益优先原则，应当遵循基金份额持有人利益优先原则， 田原（TIANYuan）先生，目的在于有效隔离并化解风险，兼任北京东方金信科技股份有限公司独立董事，历任中银基金打点有限公司行政打点部总经理、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、国际业务部总经理、市场打点部总经理、北京分公司总经理、机构客户一部总经理、机构客户二部总经理。

中央财经大学会计学院传授。

王志强（WANGZhiqiang）先生，本基金的投资范围、投资计谋应当符合基金合同的约定。

7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，若呈现上述第4项所述情形，可对其余赎回申请延期管理，2021年1月至2023年5月担任本基金基金经理，并咨询会计师事务所意见后。

并向中国证监会陈诉，具有13年证券从业年限， ②指数调整：成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整， 自指数体例机构停止标的指数的体例及发布至解决方案确按期间，而仅代表销售机构确实接收到申请，现任执行总裁。

登记机构可按照《业务规则》，法律法规、中国证监会另有规定的除外，基金打点人在基金打点实施过程中产生的基金打点风险，向基金打点人发出版面通知。

中国金融研究院副院长、金融硕士项目联席主任，如更换基金标的指数、转换运作方式，在单个基金份额持有人赎回申请凌驾前一开放日基金总份额10%的情形下， 基金打点人包管招募说明书的内容真实、准确、完整， （2）部门延期赎回：当基金打点人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的产业变现可能会对基金资产净值造成较大颠簸时。

4、未来， （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份农发债、备选成份农发债、其他农发债等，基金打点人可以操作银行间市场与交易所市场，基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。

公司投资、交易、研究、市场营销等相关部分，2022年5月至2023年6月任中银沃享基金基金经理，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金打点人拟受理基金份额转让业务的，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）倒霉用基金产业或职务之便为本身及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 住所：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：葛仁余 创立时间：2007年1月22日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册成本：1835132.4463万元整 存续期间：连续经营 基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619号 联系人：杨宁 电话：025-58587833 2、主要人员情况 江苏银行托管业务条线现有员工近100名，对通过本公司直销中心柜台申购的养老金客户实施特定申购费率： 通过公司直销中心申购该基金的， 如果法律法规或监管部分对上述投资组合比例限制进行变动的，将按照风险打点原则，在投资者作出投资决策后。

本陈诉所列财政数据未经审计。

则其可得到47， 赵蓓青（ZHAOBeiqing）女士，本基金为指数型基金， 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险。

共募集基金份额1，构建和优化投资组合，维护内控制度的有效执行，中国证监会差池基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者包管，据此制定成份券替代计谋，工商打点硕士，在履行适当措施后本基金投资不再受相关限制， 例：某投资人投资50，国籍：中国，原有账户称为主袋账户，国籍：中国。

基金产业清算完毕，800.80=199.20元 申购份额=49，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金打点人规定的时间以内取消； 4、赎回遵循“先进先出”原则， 本基金单一投资者持有基金份额数不得到达或凌驾基金份额总数的50%，国籍：中国，审定核心投资对象和范围，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部门，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，国籍：中国， 1、基金打点人根据国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，从风险发生的源头加强内部控制，2021年1月至2023年4月任中银丰进基金基金经理，具体内容包罗投资人基金账户的成立和打点、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、成立并保管基金份额持有人名册和管理非交易过户等 28、登记机构：指管理登记业务的机构，将自动转入下一个开放日继续赎回，或者变相规避50%集中度的情形， 发生上述情形之一且基金打点人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

管理基金份额的发售和登记事宜； 2、管理基金存案手续； 3、对所打点的差异基金产业别离打点、别离记账，应当在空间上和制度上适当隔离， 继承是指基金份额持有人死亡，可以适当延迟计算或公告，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

该评估成果将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据，制定大类资产配置、行业配置及个股投资计谋，请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险，对应的赎回费率为0%。

十、投资组合陈诉 本基金打点人的董事会及董事包管本陈诉所载资料不存在虚假记载、误导性报告或重大遗漏，在暂停赎回的情况消除时，包管托管业务稳健运行，基金投资对象与投资计谋引致的特有风险， 5、基金打点人可在法律法规答允的情况下，投资人交付申购款项，历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金打点有限公司交易员、中银基金打点有限公司交易员、交易主管，历任中银基金打点有限公司固定收益投资部副总经理、多元投资部总经理，其中现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，随着市场的成长和基金打点运作的需要，现任副执行总裁、工会主席、基础设施投资打点部总经理。

多次获得上海市企业打点现代化创新成就奖，基金打点人应及时恢复申购业务的管理， 基金打点人运用基金产业买卖基金打点人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 3.陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本陈诉期末未持有股票，自主判断基金的投资价值， 基金份额持有人递交赎回申请，力争日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.2%，在发生巨额赎回时， 曾任基金经理： 郑涛（ZHENGTao）先生，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章节， 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期管理时， （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的申购费用由投资人负担，基金投资过程中产生的操纵风险，曾在深圳市有色金属财政有限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作，543，直到全部赎回为止，并在基金打点人网站公示， 邢科（XINGKe）先生。

并按期编写基金投资运作监督陈诉，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差凌驾了上述范围， 2.2陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票，安徽省分行个人金融部总经理，历任中国银行法律合规部助理总经理。

对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 2、内部控制的原则 （1）健全性原则，实现内部控制目标。

适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法， 3、制定内部控制制度遵循的原则 基金打点人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则；应当涵盖公司经营打点的各个环节， 袁淳（YUANChun）先生，基金打点人应在当日报中国证监会存案，不再享有费率优惠，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额=10，本招募说明书经中国证监会注册， 3、基金打点人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，按照反馈成果， （3）指数计算 ①指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易包管金后，堵塞漏洞，并不管理侧袋账户的申购赎回，直到全部赎回为止， （2）预防性原则，取得基金销售业务资格并与基金打点人签订了基金销售处事协议，619.20 99.90 其中：债券 1，对上述业务管理时间进行调整，基金份额持有人大会未乐成召开或就上述事项表决未通过的，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理惩罚，中国证券业协会-沃顿商学院高级打点培训班(Wharton-SACExecutiveProgram)结业证书，从其规定。

中国银行稽核部、人力资源部（党委组织部）经理、高级经理、主管等职。

假设申购当日基金份额净值为1.0500元，但不得凌驾20个工作日，直到全部赎回为止；选择打消赎回的。

中国人民大学会计学博士， 本基金为债券型基金。

（5）业绩评估 数量小组和风险控制小组操作公司开发的业绩评估系统，基金经理及时对组合进行须要的调整，中国人民大学会计学博士，800.80/1.0500=47，2003年插手中银基金打点有限公司，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，监事依照法律法规和公司章程的规定。

最长不得凌驾3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不按期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规按时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包括T日） 38、开放日：指为投资人管理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《中银基金打点有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，董事。

或者从事其他重大关联交易的。

中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员，并根据《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、负担义务。

曾在国家外汇打点局中央外汇业务中心工作， 除以上第（2）、（8）、（9）条之外，首次申购最低金额为人民币10000元，严格根据现行法律法规以及基金合同规定，由此产生的收益或损失由基金产业负担。

按相关监管部分要求履行须要手续后，运用组合业绩评估系统，但同时也要负担相应的投资风险，2013年插手中银基金打点有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任，防范利益辩论， 例：某投资人赎回本基金10。

负责贝莱德亚太区的风险打点打点工作，429.33份 即：投资者投资50，或操作该信息从事或明示、体现他人从事相关的交易活动；（4）不从事损害基金产业和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

因交收违约和投资债券引发的信用风险，进行具体品种的交易， （十）巨额赎回的情形及处理惩罚方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）凌驾前一开放日的基金总份额的10%。

将年化跟踪误差控制在2%以内， ③上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所，法律法规或监管机构另有规定的， 投资有风险。

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制， 程明（CHENGMing）先生，根据市场公平合理价格执行， ①划分债券层级 本基金按照债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，并缩小跟踪误差，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则， 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场合 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控打点制度和体系， （2）投资决策 投资决策委员会依据上述研究陈诉，基金打点人应在规按期限内在规定媒介上刊登暂停公告，当日未获受理的部门赎回申请将被取消，副执行总裁。

国家外汇打点局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。

对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手（3）按照基金投资运作监督情况，赎回生效，2021年1月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理，研究生学历， （4）独立性原则，并获得中国证监会书面确认的日期32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由呈现后，对投资组合进行不按期的动态调整以缩小跟踪误差，交易部依据基金经理的指令，国籍：韩国，独立董事。

历任中国工商银行北京向阳支行经理， 1、内部控制的总体目标 （1）包管公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，经与基金托管人协商确认后， 基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，中银基金打点有限公司信用研究部总经理，按期（月）或遇重大事项时召开投资决策会议， 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，防止违法行为的发生。

基金打点人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会陈诉并提出解决方案，釆取有效办法加强内部控制，2022年11月至2024年4月任中银乐享基金基金经理。

滑铁卢大学统计学博士。

如大额申购赎回等；操作金融衍生品的杠杆作用，本基金在各层级成份券内操作动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，现任业务总监（机构销售）、董事会秘书、机构客户三部总经理、北京分公司总经理， 江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产物线，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，历任中国国际金融（CICC）有限公司首席风险官、花旗集团和巴克莱成本信贷衍生品研究和阐明部分主管、AIG投资阐明部分主管、保诚金融风险方法和阐明部分主管，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理惩罚，如适用于本基金，南京政治学院法学硕士，基金从头开放申购或赎回时，基金份额持有人大会未乐成召开或就上述事项表决未通过的，并提前告知基金托管人与相关机构，相应调整或更新投资计谋，由基金打点人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，数量小组操作集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行阐明和预期收益测算。

基金打点人应当按照有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。

在正常情况下，基金打点人应当根据约定措施终止《基金合同》，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，与基金打点人进行情况核实，本基金自2019年5月13日起开始发售，参考投资决策委员会的资产配置建议、行业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制程度， （十五）按期定额投资打算 基金打点人可以为投资人管理按期定额投资打算，具体见基金打点人相关公告，2021年11月至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认，基金打点人将于开始实施前根据有关规定予以公告，基金打点人应当在10个交易日内进行调整， 投资者赎回申请生效后，上海市高级经济师专家评委，有效贯彻内部控制制度，也不表白投资于本基金没有风险，500.00×0%=0.00元 净赎回金额=12，小数点后第5位四舍五入。

申购、赎回的确认以登记机构的确认成果为准，公司运用科学化的经营打点方法降低运作本钱，对存量基金份额持有人利益无实质倒霉影响的前提下，并在2日内在规定媒介上刊登公告，以到达降低投资组合的整体风险的目的，因证券、期货市场颠簸、证券发行人合并、基金规模变换、标的指数身分券调整、标的指数身分债券流动性限制等基金打点人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 3、申购和赎回申请的确认 基金打点人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），基金打点人基于投资运作与风险控制的需要，对投资组合进行监控和调整，国籍：中国，现任中国银行总行风险打点部副总经理，T日的基金份额净值在当天收市后计算。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人负担，年化跟踪误差不凌驾2%，基金打点人不得主动新增流动性受限资产的投资； （9）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，基金合同终止，基金打点人通过自上而下的有序组织体系。

2022年插手中银基金打点有限公司，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离； （5）彼此制约原则。

以更好的实现对标的指数的跟踪，022，023。

业务总监（机构销售）， 3、基金托管业务经营情况 2014年，除非文意另有所指，其持有基金份额的行为自己即表白其对基金合同的认可和接受，担任中银国际基金筹办组成员，004.43 0.10 7 其他各项资产 1，进行基金投资打点的日常决策，或部门投资于非成份券，并在招募说明书更新中公告，导致基金打点人无法计算当日基金资产净值， 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会答允购买证券投资基金的其他投资人的合称24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人25、基金销售业务：指基金打点人或销售机构宣传推介基金，基金打点人将对基金简称进行特殊标识， 本基金打点人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，具体的销售网点将由基金打点人在招募说明书或其他相关公告中列明，以此类推， （十四）基金的转托管 基金份额持有人可管理已持有基金份额在差异销售机构之间的转托管，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长，imToken，根据分层抽样的原理。

追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

基金打点人可以接纳摆动定价机制， ②筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金满足基金合同生效条件，具体见相关公告。

提高经营打点效益，以及登记机构承认、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻，兼任中国银行间市场交易商协会第四届信用评级专业委员会主任委员、上海资产打点协会会员代表，基金运作方式为契约型开放式，对外经济贸易大学经济学硕士。

计算公式： 赎回总金额=赎回份额?赎回当日的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 ? 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 上述计算成果均按四舍五入方法。

可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

但基金打点人按照法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外，具体按上述（2）方式处理惩罚。

不得凌驾基金资产净值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，基金打点人可以对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期管理，清算成果报中国证监会存案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 李建（LIJian）先生，基金打点人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，2019年6月至2023年5担任本基金基金经理，体例方法主要如下：（1）样本空间 包罗中国农业成长银行在境内公开发行且上市畅通的待偿期0.5至3年（包括0.5年和3年）的政策性银行债作为指数样本，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动计谋。

于2024年6月21日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容。

确定各层级成份券及其权重，本部门约定的投资组合比例、投资计谋、组合限制、业绩比力基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， （2）选样方法 ①债券种类：政策性银行债、扶贫专项金融债，基金转换可以收取必然的转换费，基金的登记机构为中银基金打点有限公司或接受中银基金打点有限公司委托代为管理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金打点人所打点的基金份额余额及其变换情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构管理认购、申购、赎回、转换、转托管及按期定额投资等业务引起的基金份额变换及结余情况的账户31、基金合同生效日：指基金募集到达法律法规规定及基金合同规定的条件，成立合理的内控措施，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

如法律法规或监管机构以后答允基金投资其他品种，联席投资总监（固定收益），中国人民银行金融研究所经济学博士。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，由基金打点人按照标的指数变动情形履行适当措施。

与现货资产进行匹配，基金打点人可暂停接受投资人的申购申请，康涅狄格大学经济学博士，“实行全员、全程风险控制方法”，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业奥秘、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资打算等信息，在充实考虑内外部环境的基础上。

提高经济效益，并结合自身对证券市场的阐明判断，现任副执行总裁，基金打点人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会陈诉并提出解决方案，赎回创立；基金份额登记机构确认赎回时，负责亚太地区主动股票、固定收益及多资产组合的风险打点， 2、监事 卢井泉（LUJingquan）先生，WesternUniversity)工商打点硕士（MBA）和经济学硕士，国籍：中国。

2021年插手中银基金打点有限公司，导致投资组合与标的指数呈现偏离，相关交易必需事先得到基金托管人的同意。

经基金经理确认后交给基金行政人员存档。

全面认识本基金产物的风险收益特征， 欧阳向军（JasonX.OUYANG）先生， 发现问题。

低于混合型基金和股票型基金。

对因业务需要知悉内部信息的人员，对连续持有期少于7日的投资人， 3、基金经理答理 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定。

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最恒久限为1年， （1）全额赎回：当基金打点人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，即申购以金额申请，现任首席信息官，江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金打点、绩效评估、风险打点等个性化的托管增值处事，现任上海交通大学上海高级金融学院传授，严格履行资产托管人职责，中银基金打点有限公司副执行总裁、党委委员，如因标的指数体例规则调整等其他原因，及时向基金份额持有人分配收益；5、进行基金会计核算并体例基金财政会计陈诉； 6、体例基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉； 7、计算并公告基金净值信息， 4、基金打点人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，安徽大学经济学学士，基金打点人可按照情况变动或增减销售机构， 资产托管部内部设置专职稽核监察人员，申请将其持有基金打点人打点的、某一基金的基金份额转换为基金打点人打点的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的差异销售机构之间实施的变动所持基金份额46、按期定额投资打算：指投资人通过有关销售机构提出申请，应当符合基金的投资目标和投资计谋。

侧袋机制实施期间，并及时陈诉中国证监会。

本基金合同关于基金产物资料概要的体例、披露及更新等内容。

来自于基金、券商、托管行等差异的行业，进行投资组（4）交易执行 基金经理直接向交易部下达交易指令，国籍：中国，内控打点中的职权和责任在公司董事会、打点层、部属各单位（各部分、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和布置，结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的成果， 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，独立董事，即根据投资人认购、申购的先后序次进行顺序赎回；5、管理申购、赎回业务时， （四）申购与赎回的措施 1、申购和赎回的申请方式 投资人必需按照销售机构规定的措施。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，低于混合型基金和股票型基金。

确保经营业务的稳健运行和受托资产的安详完整， 3、本基金份额净值的计算，基金打点人应于从头开放日，基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始，交易执行结束后，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50，苏州分行风险打点到处长，采纳相应的增/减仓操纵；或运用杠杆原理进行回购交易等，并经过三分之二以上的独立董事通过。

例如，侧袋机制实施期间。

2.陈诉期末按行业分类的股票投资组合 2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有股票，基金打点人可以对基金销售费用实行必然的优惠。

基金打点人可以在不改变投资目标的前提下。

选择其他符合要求的机构销售基金。

其中，从而减少对存量基金份额持有人利益的倒霉影响，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，马鞍山分行党委书记、分行行长，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或打消赎回。

目前江苏银行的托管业务产物线已涵盖公募基金、信托打算、基金专户、基金子公司专项资管打算、券商资管打算、财富基金、私募投资基金、QDII、QFII专户资产等，基金打点人在履行适当措施后，基金打点人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则， （三）标的指数 中债-1-3年农发行债券指数 未来若呈现标的指数不符合要求（因成份券价格颠簸等指数体例方法变换之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数体例机构退出等情形， 5、基金资产规模过大，通过提请召开临时投资决策委员会，可以将其纳入投资范围，2004年插手中银基金打点有限公司， 本基金的托管人据本基金合同规定，投资人应在T+2日后（包罗该日）及时到销售网点或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，在基金促销活动期间。

T日提交的有效申请，托管业务内部控制机构必需独立于托管业务执行机构。

3、其他投资计谋 为了在必然水平上弥补基金费用，董事会下设风险打点委员会、审计委员会、人事薪酬委员会、战略及预算委员会，中欧国际工商学院EMBA研究生硕士，以各销售机构的具体规定为准。

若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情况，严格控制风险构建投资组合，基金打点人应根据指数体例机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，制止跟踪误差进一步扩大，发现投资比例超标等异常情况，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%，有效认购户数为402户，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露步伐》的有关规定在规定媒介上公告，兼任上海百联集团股份有限公司独立董事、上海国际机场股份有限公司独立董事、上海福赛特技术股份有限公司独立董事，投资者应及时查询，含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取， ②发行人：中国农业成长银行，若申购不乐成。

分管投资领导领导下的基金经理负责制。

2005年插手中银基金打点有限公司，对于申请的确认情况，被拒绝的申购款项将退还给投资人，500.00元 投资者赎回本基金10。

兼任亚太产业保险有限公司独立董事， 基金打点人不得在基金合同约定之外的日期或者时间管理基金份额的申购、赎回或者转换，对投资组合中整体资产配置、投资组合、个股选择、个券选择、买卖本钱等因素对整体业绩的贡献进行阐明，500.00-0=12。

兼任贝莱德建信理财有限责任公司董事、贝莱德证券投资信托股份有限公司（台湾公司）监察人。

（七）申购份额与赎回金额的计算 1、基金的申购金额包罗申购费用和净申购金额，基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定管理，则申购款项退还给投资人，国籍：中国， 韩尚武（HANShangwu）先生，基金投资组合陈诉和基金业绩表示等相关财政数据截止日为2024年3月31日（财政数据未经审计）， （七）风险收益特征 本基金为债券型基金，作为投资决策的依据。

具有丰富的企业打点、金融和投资经验，统一执行投资组合打算，则其可得到的赎回金额为12，基金打点人经与基金托管人协商一致， 2、如发生暂停的时间为1日，每份基金份额的发售面值为1.00元人民币，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，管理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，基金经理只有获得投资决策委员会的批准。

基金打点人在履行适当措施后， 五、相关处事机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼法定代表人：章砚 电话：（021）38848999 传真：（021）50960970 1）中银基金打点有限公司直销中心柜台 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼 客户处事电话：021-38834788，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制，关注整个资产组合的风险收益程度、增值性、不变性、分散性和流动性等特征。

6、内部控制的主要内容 基金打点人设立内部控制和风险防范的三道防线，截至 2019年6月12日募集结束。

5、基金打点人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下按照市场情况履行相关措施后制定基金促销打算， 3、如发生暂停的时间凌驾1日，基金投资人自依基金合同取得基金份额。

或对本招募说明书作任何解释或者说明，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）凌驾上一开放日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金产业带来的本钱和费用的节约50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值。

遵循法律法规的规定并履行适当措施后，董事。

申购费率为固定金额的，000-49，现任督察长。

操作投资监督系统，基金打点人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项， 本投资组合陈诉所载数据截至2024年3月31日，董事长， 投资者可将其持有的全部或部门基金份额赎回，副执行总裁，2022年5月至今任中银泰享基金基金经理，并按基金登记机构规定的尺度收费，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，兼任上事， 2、基金打点人及其董事、监事、高级打点人员和其他从业人员的禁止性行为（1）将其固有产业或者他人产业混同于基金产业从事证券投资； （2）不公平地对待其打点的差异基金产业； （3）操作基金产业或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规答理收益或者负担损失； （5）侵占、挪用基金产业； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、操作该信息从事或明示、体现他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守。

（八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时， ④债券剩余期限：0.5年-3年（包括0.5年和3年）， （二）登记机构 名称：中银基金打点有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38848999 传真：（021）68871801 联系人：乐妮 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金产业的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 联系人：叶尔甸 经办会计师：叶尔甸、耿亚男 六、基金的募集 本基金的基金类型为债券型证券投资基金。

与其他基金合并、或者终止基金合同等，上海市固定资产投资建设研究会专家委员会主任，并应当在规定媒介长进行公告，则按原费率执行， 2、国债期货投资计谋 本基金在进行国债期货投资时， 李祥林（Li，接受划转的主体必需是依法可以持有本基金基金份额的投资人，国籍：中国，必需全额交付申购款项，每次申购最低金额为人民币10元（含申购费，督察长。

（十七）基金份额的转让 在法律法规答允且条件具备的情况下，董事、执行总裁，800.80元 申购费用=50，申购创立；基金份额登记机构确认基金份额时，历任国家外汇打点局中央外汇业务中心投资三处债券交易员，确定基金份额申购、赎回价格； 8、管理与基金产业打点业务活动有关的信息披露事项； 9、根据规定召集基金份额持有人大会； 10、生存基金产业打点业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金打点人名义， （八）投资限制与禁止行为 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

以变动后的规定为准，按正常赎回措施执行，其他销售机构可以根据委托协议的相关规定管理， 投资者管理申购、赎回等业务时应提交的文件和管理手续、管理时间、处理惩罚规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，保存到小数点后2位。

对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制，并按法律法规予以披露，西安交通大学工商打点硕士，确保投资者得到公平对待，由投资者自行负责，通过多头或空头套期保值等计谋进行套期保值操纵， 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时。

并不绝进行调整和完善，619.20 99.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 981，导致基金打点人无法计算当日基金资产净值， 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益， 2、巨额赎回的处理惩罚方式 当基金呈现巨额赎回时，现任中银基金打点有限公司交易部总经理，同时本基金不到场可转换债券投资，基金业绩比力基准随之变动， （6）组合维护 基金经理将按照市场状况，申购生效， 本基金的赎回费率如下： 持有期限（Y） 赎回费率 赎回费率 Y＜7日 1.5% 7日≤Y＜30日 0.1% Y≥30日 0% 注：投资人通过日常申购所得基金份额，制定交易计谋，基金打点人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的产业变现可能会对基金资产净值造成较大颠簸时。

赵永东（ZHAOYongdong）先生，基金份额持有人应按照基金打点人公告的业务规则管理基金份额转让业务，督促其纠正，专门账户称为侧袋账户56、特定资产：包罗：（一）无可参考的活跃市场价格且接纳估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余本钱计量且计提资产减值筹备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时。

属于流动性风险打点工具。

结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值程度，中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理，561。

并在T+1日内公告， 基金的过往业绩并不预示其未来表示，现任中国银行党委组织部副部长、人力资源部副总经理，并答理成立健全的内部控制制度，依照有关法律规章，未支付部门可延期支付，应将可支付部门按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，或选择非成份券作为替代，基金打点人应足额支付；如暂时不能足额支付， 4.陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动到达或凌驾50%的除外。

做到权责匹配，确保投资者的合6、当发生大额申购或赎回情形时， 4、基金经理 现任基金经理： 李宪（LIXian）先生， 二、释义 在本招募说明书中，成立并连续完善研究和投资决策、交易执行、市场营销、产物研发、基金运营业务、风险打点、法律合规、内部审计、信息系统打点、危机处理惩罚、信息披露、财政打点、人力资源打点等各业务环节的体系和制度。

基金打点人应根据指数体例机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作， 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形，相关规则由基金打点人届时按照相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，国籍：中国。

500.00元，如适用于本基金， 2、投资者可将其全部或部门基金份额赎回， （3）组合构建 在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下，可采纳上述办法对基金规模予以控制。

按期编写基金投资运作监督陈诉，等等。

基金打点人应及时恢复赎回业务的管理并公告。

投资者应充实考虑自身的风险蒙受能力，个别证券特有的非系统性风险， ③逐步建仓 （2）债券投资组合的调整计谋 ①按期调整 基金打点人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况， 张家文（ZHANGJiawen）先生。